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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-10-15 | 1.1627 | 1.1627 | 1.51% | 24.75% | 34.56% | 16.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-10-15 | 1.1444 | 1.1444 | 1.51% | 24.57% | 33.75% | 14.45% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-10-15 | 1.8826 | 1.8826 | 2.19% | 33.36% | 74.38% | 88.34% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-10-15 | 1.8622 | 1.8622 | 2.19% | 33.20% | 73.52% | 86.29% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-10-15 | 1.1528 | 1.1528 | 1.66% | -- | -- | 15.28% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-10-15 | 1.1515 | 1.1515 | 1.66% | -- | -- | 15.15% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-10-15 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | -0.86% | 3.30% | 1.31% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-10-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -0.93% | 3.00% | 0.37% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-10-15 | 1.5280 | 2.8393 | -0.01% | -1.38% | 1.12% | 186.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-10-15 | 1.5545 | 2.9443 | -0.01% | -1.46% | 0.81% | 196.43% | 正常開放 | 購買 |
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